广西南宁晟宁投资集团有限责任公司2019年至2020年财务收支情况审计调查披露问题的整改情况报告

我公司于2021年11月29日接受南宁市青秀区审计局对广西南宁晟宁投资集团有限责任公司2019年至2020年财务收支情况、审计调查，根据审计整改情况公开的有关要求，现将有关审计发现问题的整改情况报告公开。具体情况如下：

一、关于“未严格按内控制度管理”的问题

整改情况是：集团公司通过优化整合财务人员队伍，公司财务部已按内控制度及规定完成财务预算相关工作，已完成整改。

二、关于“以现金方式收取租金未及时缴存公司账户”的问题

整改情况是：已办理公司收款二维码，不再由资产管理员代收租金。已完成整改。

三、关于“部分其他应收款项长期挂账”的问题

整改情况是：

1.应收广西超大运输集团有限公司相关款项问题。

目前正在重新申请补贴。

2.挂个人应收款项

已全部完成整改。

四、关于“合同管理不到位”的问题

整改情况是：集团公司已将2019年至2020年合同数据记录进行补充、完善，已完成整改。

今后公司将严格按照《合同管理办法》的要求，加强合同风险防范意识，完善合同综合评审流程，加强合同台账管理，完善合同管理制度，提高合同管理水平。

五、关于“会计凭证未按时装订和归档”的问题

整改情况是：相关会计等资料已完成装订，已完成整改。

今后公司将严格按《会计档案管理办法》要求，及时装订会计凭证，并做好财务资料的归档工作。                  

广西南宁晟宁投资集团有限责任公司

                         2022年8月18日